【無念!】高配当ETF、HDVまさかの減配!2021年3月配当発表!

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ヤッホー!

沖縄でセミリタイアを目指している、20代アラサーサラリーマンのさんちゃんです!(@3tyansemiritaia)

不動産投資と高配当投資を頑張っています!

 

 

今回はHDVの2021年3月配当が発表されたので、HDVについて調べました٩( ᐛ )و

私は2021年3月26日時点でHDVを25株保有しています。

 

 

 

この記事を読むことで

・HDVの2021年3月配当金

・HDVの基本情報

・HDVはいま買い時?(個人的見解)

 
 
が分かります!

 

HDVの配当や、基本情報は調べれば出てきますが、HDVが買い時かどうかは人によって違うので参考になると思います♪

 

 

 

HDVの2021年3月配当

早速ですが、HDVの2021年3月配当は

0.882118USDでした!

2020年3月の配当が0.914362USDなので、3.5%の減配です(๑˃̵ᴗ˂̵)!

 

さすが安定感抜群のHDV!

今回も増配!、、、って、、え、、、( ゚д゚)???

嘘だろ、、、HDV?

嘘だと言ってくれぇぇぇぇぇぇぇ!!!!

と言うことで減配しました。ウソダトイッテクレ。。。。

これはみんな予想外だったのではないでしょうか?

コロナウィルスによる暴落があった2020年ですら、増配していたHDVが減配してしまうなんて( ゚д゚)

 

2020年末時点では「HDVだけ持ってればいいんじゃね?」と思っていましたが、今回の減配を経験して分散がいかに大切なのかを感じました。

 

まさかSPYDは増配してHDVが減配してしまうことがあるなんて。。。。

 

みんな!

一つだけに集中投資せず、分散しような! 

HDV持ってるだけで十分に分散できているけどね!笑

HDVの基本情報

さて、HDV基本情報のおさらいです。

・運営会社などの基本情報
・過去の配当実績、価格チャート
・セクター割合(2020年12月との比較)
・上位投資銘柄

をみていきます٩( ‘ω’ )و

 

基本情報

投資対象は「米国企業で財務健全性が高く、持続的に高配当が期待できる70〜80銘柄」となっております。

もし自分でHDVと同じPFを組むと、企業分析とリバランスで膨大な時間が必要になります。

この時間コストを考えると、経費率0.08%というのは破格と言えますね( ゚д゚)

 

 

過去の配当実績、価格チャート

下のグラフは過去の配当実績と配当利回りです。

📈 ➡️配当利回り

📊➡️配当金

配当利回り=その年の分配金総額➗年初めの価格

2016年は減配していますが、基本的に綺麗な右肩上がりです。

配当利回りは3.4%〜3.8%辺りを推移しているので、税引き後は2.4%〜2.7%となります。

税引き後利回りが3%以上欲しい人は、暴落時や価格がある程度下がってきた時にスポット購入をする必要がありそうです。

インデックス投資と違い、配当目的の投資はタイミングが大切ですね!

 

セクター割合

下のグラフは2021年3月と2020年12月のセクター割合の比較です。

Black RockのHPを元に作成

大きな変化は金融セクターの大幅な増加です。

2020年12月時点では7.23%でしたが、現在は13.80%まで上昇しています。

PFに占める割合は6番目でしたが、4番目に上昇しています。

HDVは銘柄入替が多いETFですので、定期的に確認をしないといつの間にかPFのバランスが悪くなります。

ご自身が投資している銘柄は、たまに確認するようにしましょう٩( ᐛ )و

 

そして、個人的に衝撃的だったのが不動産が0.07%あることです( ゚д゚)!

よく比較されるSPYD,VYMを含めても不動産セクターがあるのはSPYDだけでした。

米国企業で財務健全性が高く、持続的に高配当が期待できる70〜80銘柄が投資対象のHDVですが、不動産セクターにも条件に当てはまる銘柄があったみたいですね。

調べましたが、不動産セクターは1社だけみたいです。

アメリカ以外の不動産も持っているグローバルな不動産会社みたいですので、気になる方は調べてみてください(*゚▽゚*)

 

次に2021年3月だけのセクター割合をグラフにしたのがこちらです。

5つのセクターだけで、75%も占めていて、やや偏りのある感じになっています。

安定感という点ではVYMに劣る印象です。

しかし不況に強いエネルギー、ヘルスケア、生活必需品が上位3つを占めているのでそこまで悲観的になる偏りではないと思います。

今後は金融がどこまで割合を伸ばしてくるのか注目したいと思います( ̄^ ̄)ゞ

 

上位投資銘柄

こちらは上位10社の一覧です。

HDVの特徴の一つですが、10社だけで約55%も占めています。 

現在79銘柄なので、かなり偏りがあるということは覚えておいた方がいいでしょう!

 

HDVはいま買い時か?

※ここからは私個人の見解になります。ご了承ください。

個人的には「買い時ではない」と思っています。

コロナワクチンによる景気回復を期待して、株価上昇が続いていますが、実体経済はコロナ前には程遠いです。

将来の不透明さを考えるとそこまで積極的に買い増ししたいという気持ちになれません。。。

 

私の投資方針

今は現金比率を厚めにしていて、具体的には毎月4万円ぐらい投資していたのを、2万円程度に抑えています。

 

価格が91ドルを下回ることがあれば買い増しをしていこうと思っています。

この91ドルは過去の配当金額と、配当利回りから算出しました。

私はHDVの配当利回りは4.1%を目指しています。

昨年の配当金に対して、配当利回りが3.9%ぐらいになる価格で購入しておけば、今年の配当利回りが大体4.1%あたりになります。

2020年の配当総額は3.567859USDなので

3.567859➗0.039≒91.48

となります。

 
過去の配当利回りから計算しているだけなので、現在の経済状況は加味されていませんが、ある程度の指標にはなると思います٩( ᐛ )و

皆さんの参考になると幸いです(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

 

最後まで読んでくれてありがとうございました!

 

ではでは! 

 

 

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