私の投資銘柄紹介①  高配当ETF、HDV

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ヤッホー!

今日は実際に私が投資しているHDVの紹介をしたいと思います。

・配当株に興味がある

・米国株に投資している

・他の人の投資銘柄が気になる

という人はぜひ読んで下さい!

 

 

HDVの基本状況

名称:iシェアーズコア 米国高配当株ETF

運営社:BlackRock

設立日:2011年3月29日

資産総額:5,266,217,470(米ドル)  

分配利回り:4.32%

経費率:0.08%

配当月:3月 6月 9月 12月

投資銘柄:米国企業で財務健全性が高く、持続的に高配当が期待できる70〜80銘柄に投資

 

70〜80銘柄に投資出来ていて経費率が0.08%と非常に安い手数料です。

まだ9年と歴は浅いですが、米国の財務優良企業が投資銘柄とだけあって安定した配当が期待できるETFです。

 

 

 

 

セクター比率 

 

上位3セクターが「ヘルスケア・エネルギー・通信」と不況、後退に強いセクターですので、ディフェンシブなETFだと思います。

また私が投資している米国高配当SPYDの上位3銘柄(金融・不動産・公益事業)と被らないため相性がいいと私は思います。

 

組入上位銘柄

他にもコカ・コーラなど超有名&配当王と言われる優良会社がたくさん組み込まれています。

※配当王とは50年以上毎年増配している会社のことです。

ただ配当利回りが高いだけといった罠銘柄ではなく、しっかりと利益が出ていてかつ今後も配当が期待できる会社ばかりです。

  

 

 

 

チャート

コロナショックで3月に暴落し、まだ暴落前には戻っておりません。

しかし投資対象が財務がしっかりしている会社が投資対象ですので、今後徐々に戻してくると思います。

私は株価が落ちていることはそこまで悲観せず、淡々と定期買い付けをしていく予定です。

むしろ買い得だ。という精神で投資した方が良いかもしれませんね。

  

 

 

分配金の推移

2011年以降の分配金はこのようになっています。(数字は米ドル)

 

2011年設立のHDVですが、過去に1度だけ減配をしております。

それが赤グラフの2016年ですが、これは中国株バブルがはじけた事によるものです。

しかし基本的には右肩上がりの配当ですので優秀なETFだと思います。

2020年はコロナショックによる暴落があり苦しい経済状況になっていますが、2020年も増配になるには12月の配当が0.564ドル以上になる必要があります。

過去4年間の12月配当を見るとこのようになっています。

過去4年間だけをみれば0.564ドルを下回った年はありません。

となれば2020年も増配になる可能性が高いと思われます。

もし2020年も増配になるとしたら、暴落にも強いETFだという事が証明されますね。

配当株には興味あるけど何に投資をしたら良いか分からない。という人は投資対象として検討する価値は十分にあると思います。

  

 

 

HDVのデメリット

良いところだらけのHDVですが、もちろんデメリットがあります。

①セクターに偏りがある

70〜80銘柄と分散が出来ているETFではありますが、「ヘルスケア・エネルギー・通信」で54%と半分以上を占めています。

つまりこの3セクターがガクッと落ちてしまうと全体が引っ張られて下落してしまう可能性はあります。

下がった時に買い得だと思えるタイプの方であれば大丈夫だとは思いますが、大きな値下げには我慢できないという人は注意が必要です。

 

②投資銘柄に偏りがある

HDVは70〜80銘柄に均一投資ではなく偏りがあり、上位5名柄だけで約38%も占めています。

もちろん財務がしっかりしている優良企業には間違いありませんが、ずっと右肩上がりの企業など存在しません。

場合によってはこの5銘柄が同時に業績が悪くなり、それに引っ張られて全体が下がる可能性はあります。

  

 

 

まとめ

・財務がしっかりしている銘柄に投資しているため、安定した配当が期待できる

・2020年のコロナ禍による暴落でも減配しない可能性が高い

・セクター、投資銘柄に少し偏りがあるため大幅な値下げがある可能性がある

 

以上が私が投資しているHDVの紹介でした。

米国高配当ETFは他にもSPYDとVYMに投資していますが、今回のコロナ禍での強さをみて少し割合を高めていく予定です。

今回の私の記事でHDVの魅力が皆さんに伝わり、私と同じようにHDVに投資する人が増えたら嬉しいです!

一緒に経済的自由を目指して頑張りましょう!

 

ではでは!

 

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